[招聘内容] 详细职位： 出纳 招聘人数：2人
工作内容：

1、每日盘点库存现金，保证与现金日记账一致，下班前存入保险柜。
2、每日负责各类款项的收款手续，及时存入指定的帐户，同时根据银行收款通知或进帐单，逐笔登记银行存款日记账。
3、根据已审批的付款单或报销凭证，办理现金或银行付款手续，并及时登记日记帐。对需要加急办理的收付款项，要立即予以办理，不得延误。
4、掌握各帐户的存款余额，并于每日9：00前给总经理上报现金状况表。
5、负责收集、归类、保管各种财务单据、票据，每日及时入帐、登帐，并结出当天余额，
做好资金日清月结，帐实相符。
6、每周一、三、五下午1：00——4：00为员工办理日常费用报销手续，及时到银行提取备用金，保持正常合理的报销额度。
7、每周一统计公司账面资金余额，编制现金、银行存款余额周报表，并于上午11：00上报总经理、财务经理。
8、每月与银行对帐单核对，如遇未达帐项，10日前做出银行余额调节表。
9、月末主动与会计总帐核对，以保证出纳日记帐和总帐的一致。
10、妥善保管好公司的所有银行卡折，每次换折时打印交易明细，妥善保存自开卡日起卡折存续期间的所有明细记录。
11、对签发的各类票据，一律进行详细登记传递过程。
12、按照公司的和开票管理制度的规定保管和开具，不得擅自虚开。
13、一律不得在空白或支票等票据上预先加盖好财务印鉴或专用章。所有空白票据一律存放与出纳保险柜内，且与各类印鉴分开存放。
14、负责登记和保管签收记录，如过期未交回签收单者，应在每月末作出统计表，提供给综合管理部，一并列入业绩考核项目。
15、每月10日前根据考勤统计表编制员工工资表, 报总经理审核，并于15日负责完成工资的发放。
16、对自己处理有困难的工作应及时向上级汇报。
17、完成上级下达的临时性工作任务。