工作描述:2012.08至今,在鲁商集团的子公司山东银座家居有限公司(总部)从事会计工作。
(1)记账会计:负责审核单据报销及记账工作
审核单据时,要注意票据内容的完整性、发票的合规性、数字的准确性,大额资产采购时是否取得了相关授权以及选择的对象是否符合公司内控制度。
在入账时要做到及时、准确、完整的计入相关科目。要注意报销凭证的审批手续是否完整,所付的原始票据是否完整,要做到每笔账目都有合理合法的依据,并针对固定资产做好固定资产卡片和明细台帐的登记工作 。
(2)资金管理员:负责公司滚动资金计划、资金管理,协助信贷融资
编制资金流动情况表,准确掌握公司资金整体状况,确保公司能够正常运转。
协助财务经理联系银行金融机构,及时准确掌握相关融资政策,根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模;综合考虑筹资费用与资金使用费用,预测筹资的资金成本,根据市场变动情况预测筹资风险,适当调整筹资方式以使筹资成本和筹资风险达到理想状态;承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作和按时办理贷款卡年检工作。
办理企业所需的贷款担保事项,监督公司资金风险,分析公司担保能力和担保风险,准确掌握可用担保资产额度和已用担保